英大基金管理有限公司

YINGDA ASSET MANAGEMENT Co.,Ltd.

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英大基金 2025年1季度債券投資明細(全部)

截止至：2025-03-31

序號 債券代碼 債券名稱 本公司持有基金數(shù) 占總凈值比例 持倉市值（萬元）
1 160303 16進出03 1 11.72% 619,785.54
2 220208 22國開08 12 4.89% 258,460.27
3 240203 24國開03 9 2.27% 119,865.86
4 240018 24附息國債18 9 2.07% 109,461.24
5 240413 24農(nóng)發(fā)13 11 2.05% 108,458.13
6 2504102 25農(nóng)發(fā)貼現(xiàn)02 6 2.04% 107,705.91
7 160405 16農(nóng)發(fā)05 1 2.04% 107,636.28
8 190204 19國開04 1 1.97% 104,451.18
9 160408 16農(nóng)發(fā)08 1 1.97% 104,155.76
10 09240202 24國開清發(fā)02 4 1.94% 102,479.73
11 240208 24國開08 11 1.85% 98,078.01
12 230203 23國開03 14 1.84% 97,457.50
13 230208 23國開08 13 1.63% 86,284.42
14 220203 22國開03 1 1.56% 82,645.41
15 200408 20農(nóng)發(fā)08 1 1.44% 76,319.49
16 210208 21國開08 7 1.23% 64,896.41
17 240008 24附息國債08 4 1.17% 62,088.82
18 112498047 24重慶銀行CD030 3 1.13% 59,869.36
19 2328020 23渤海銀行02 6 1.05% 55,548.98
20 240210 24國開10 2 0.98% 51,805.08
21 220407 22農(nóng)發(fā)07 1 0.92% 48,530.72
22 230305 23進出05 4 0.78% 41,405.84
23 112482180 24東莞銀行CD116 3 0.76% 39,978.14
24 112408145 24中信銀行CD145 3 0.76% 39,947.69
25 2404125 24農(nóng)發(fā)貼現(xiàn)25 3 0.76% 39,938.41
26 112406347 24交通銀行CD347 3 0.75% 39,910.60
27 250301 25進出01 5 0.66% 34,988.49
28 240011 24附息國債11 9 0.65% 34,553.11
29 240006 24附息國債06 2 0.64% 34,004.43
30 112421317 24渤海銀行CD317 3 0.60% 31,852.69
31 09230412 23農(nóng)發(fā)清發(fā)12 4 0.58% 30,750.22
32 112413139 24浙商銀行CD139 3 0.57% 29,952.51
33 112592270 25深圳前海微眾銀行CD013 3 0.57% 29,917.36
34 112503067 25農(nóng)業(yè)銀行CD067 2 0.56% 29,485.51
35 240017 24附息國債17 2 0.47% 24,596.16
36 200208 20國開08 3 0.39% 20,501.33
37 112591952 25青島農(nóng)商行CD023 2 0.38% 19,862.78
38 09240203 24國開清發(fā)03 5 0.34% 18,214.30
39 220220 22國開20 4 0.12% 6,422.80
40 240013 24附息國債13 4 0.12% 6,230.18
41 102300332 23華發(fā)實業(yè)MTN001 9 0.10% 5,050.53
42 092118001 21農(nóng)發(fā)清發(fā)01 5 0.08% 4,209.36
43 148372 23國際P1 6 0.07% 3,598.13
44 113053 隆22轉(zhuǎn)債 11 0.07% 3,558.77
45 240314 24進出14 4 0.06% 3,012.44
46 113052 興業(yè)轉(zhuǎn)債 11 0.06% 2,951.37
47 102483069 24昆明交通MTN001 6 0.04% 2,239.90
48 200405 20農(nóng)發(fā)05 2 0.04% 2,043.21
49 112480242 24西安銀行CD027 2 0.04% 1,992.73
50 112415281 24民生銀行CD281 2 0.04% 1,988.78
51 250203 25國開03 2 0.04% 1,965.92
52 113641 華友轉(zhuǎn)債 4 0.03% 1,700.42
53 110081 聞泰轉(zhuǎn)債 12 0.03% 1,615.57
54 112517062 25光大銀行CD062 2 0.03% 1,474.20
55 110085 通22轉(zhuǎn)債 6 0.03% 1,473.36
56 127040 國泰轉(zhuǎn)債 4 0.03% 1,420.64
57 113616 韋爾轉(zhuǎn)債 5 0.03% 1,408.25
58 111010 立昂轉(zhuǎn)債 9 0.03% 1,360.37
59 127038 國微轉(zhuǎn)債 4 0.02% 1,205.20
60 110062 烽火轉(zhuǎn)債 8 0.02% 1,149.64
61 113048 晶科轉(zhuǎn)債 10 0.02% 1,113.04
62 127064 杭氧轉(zhuǎn)債 10 0.02% 1,072.17
63 240303 24進出03 3 0.02% 1,025.19
64 2504101 25農(nóng)發(fā)貼現(xiàn)01 3 0.02% 998.20
65 112499412 24廈門國際銀行CD108 1 0.02% 997.10
66 112408340 24中信銀行CD340 1 0.02% 987.40
67 113049 長汽轉(zhuǎn)債 6 0.02% 858.78
68 113043 財通轉(zhuǎn)債 8 0.01% 759.73
69 113050 南銀轉(zhuǎn)債 10 0.01% 759.68
70 113047 旗濱轉(zhuǎn)債 6 0.01% 725.59
71 110075 南航轉(zhuǎn)債 8 0.01% 691.01
72 019740 24國債09 10 0.01% 629.21
73 230202 23國開02 3 0.01% 607.73
74 127083 山路轉(zhuǎn)債 11 0.01% 605.23
75 113045 環(huán)旭轉(zhuǎn)債 6 0.01% 603.65
76 019766 25國債01 6 0.01% 599.65
77 127049 希望轉(zhuǎn)2 6 0.01% 576.10
78 127045 牧原轉(zhuǎn)債 4 0.01% 564.34
79 113062 常銀轉(zhuǎn)債 9 0.01% 555.56
80 160418 16農(nóng)發(fā)18 3 0.01% 526.77
81 019758 24國債21 4 0.01% 301.31
82 2228031 22恒豐銀行永續(xù)債 2 0.01% 271.63
83 012483055 24魯商SCP008 2 0.00% 202.95
84 010504 05國債(4) 2 0.00% 101.92
85 019749 24國債15 2 0.00% 100.86
86 019723 23國債20 6 0.00% 81.18
87 019676 22國債11 1 0.00% 71.41
88 019730 23國債27 3 0.00% 40.50

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